Uchwały 2018: Nr XLI/316/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek
UCHWAŁA Nr XLI/316/18
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018-2022, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Brzostku.
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2018-2022, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:
1. Projekt pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec", planowany do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku:
1) Zmienia się okres realizacji Projektu, wydłużając okres realizacji projektu do 2019 roku.
2) Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych (po rozstrzygnięciu przetargu na dwa zadania), ustalając wartość projektu w wysokości 6.900.000,00 zł.
3) Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększając limit do kwoty 4.803.267,00 zł i w 2019 r. do kwoty 1.800.000,00 zł.
§ 3. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/316/18 Rady
Miejskiej w Brzostku z dnia 14 czerwca 2018 roku
Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022
Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2018 roku ujętych w wykazie przedsięwzięć, wprowadzeniem nowych wydatków bieżących do planu wydatków budżetowych na 2018 rok oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i przychodach gminy na 2018 rok.
w zakresie dochodów i wydatków majątkowych
W planie dochodów majątkowych w 2018 roku zmniejsza się kwotę dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, o kwotę 1.310.530,00 zł przenosząc wpływ tej dotacji do planu dochodów budżetu 2019 roku w związku z wydłużeniem okresu realizacji Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" oraz zmianą harmonogramu płatności.
W planie wydatków majątkowych w 2018 roku dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec" o kwotę 2.290.600,00 zł w związku ze zmianą planowanych kosztów realizacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację dwóch zadań. W tym w roku 2018 o kwotę 490.600,00 zł, a w roku 2019 o kwotę 1.800.000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania pod nazwą:
- przebudowa dróg gminnych o kwotę 136.101,00 zł,
- termomodernizacja budynku szkoły w Kamienicy Dolnej w kwocie 190.000,00 zł, oraz termomodernizacja budynku szkoły w Smarżowej wraz z przebudową dachu w kwocie 40.000, 00 zł,
- przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej architektury w Bukowej zwiększenie o kwotę 173.000,00 zł,
- budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek o kwotę 25.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek o kwotę 5.000,00 zł,
- Budowa miejsc postojowych na odcinku ok. 50 mb wzdłuż drogi gminnej dz .nr ewid. 555 w miejscowości Nawsie Brzosteckie na terenie Gminy Brzostek o kwotę 77.000,00 zł,
- przebudowa parkingu przy SGPZOZ w Brzostku w kwocie 140.000,00 zł,
- odwodnienie budynku domu ludowego w Głobikówce w kwocie 70.000,00 zł,
- udzielenie dotacji dla OSP w Skurowej w kwocie8.400,00 zł i OSP w Grudnej Górnej w kwocie 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programu "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" przez PSP w Dębicy,
- budowa oświetlenia drogowego w pasie DK 73 w Bukowej w kwocie 180.000,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 875.000,00 zł na zadaniu planowanym, jako termomodernizacja budynków szkół w Kamienicy Dolnej i Smarżowej oraz budynku mieszkalnego po szkole w Skurowej o kwotę 75.000,00 zł oraz wydatki na wniesienie wkładu do spółki gminnej w kwocie 800.000,00 zł.
w zakresie dochodów i wydatków bieżących
W planie dochodów bieżących zwiększeniu uległy wpływy z tytułu dotacji z budżetu wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 459.280,84 zł oraz z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 33.967,00 zł.
W planie wydatków bieżących w 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wypłatę świadczeń społecznych zadań statutowych na łączną kwotę 674.247,96 zł.
Dokonano zmian w planie przychodów zwiększając plan przychodów na 2018 rok o kwotę 2.170.631,12 zł polegających na wprowadzeniu wolnych środków w łącznej kwocie 3.470.631,12 zł, powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:
- na koniec roku 2018 – 11.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2019 – 8.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 – 5.600.000,00 zł.
- na koniec roku 2021 – 2.500.000,00 zł.
W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 7.800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie 3.800.000,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzostek w kwocie 4.000.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz na drogach gminnych i powiatowych.
Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
- na koniec roku 2018 – 3.800.000,00 zł,
- na koniec roku 2019 – 3.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 – 3.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2021 – 3.100.000,00 zł,
- na koniec roku 2022 – 2.500.000,00 zł.
|
| Dokumenty do pobrania: | |
 | bez nazwy (wprowadził: Ewa Szukała 2018-06-19 10:51:18) rozmiar pliku: 89.6Kb |
| bez nazwy (wprowadził: Ewa Szukała 2018-06-19 10:51:28) rozmiar pliku: 90.7Kb |
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |
